Полная версия

Главная arrow Финансы arrow АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БИЗНЕС

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Консолидированная отчетность компании «Ритейл Холдинг» по состоянию на 31 декабря 2016 г., тыс. долл. США

Отчет о финансовом положении

Показатель

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Активы

Внеоборотные активы

Основные средства

3 649 644

4 141 049

5 962 817

5 226 818

Инвестиционная собственность

8232

10 665

9941

10 821

Права аренды земельных участков

39 540

54 645

99 573

95 733

Нематериальные активы

19 162

16 079

22 619

17 223

Гудвилл

18 763

24 307

41 782

Долгосрочные финансовые активы

1852

1733

2148

6230

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3 737 193

4 248 478

6 138 880

5 356 825

Оборотные активы

Запасы

1 598 069

1 448 240

1 713 925

1 350 740

Торговая и прочая дебиторская задолженность

13 634

14 456

19 296

19 228

Авансы выданные

72 661

86 197

96 888

88 145

Налоги к возмещению

1326

1233

855

953

Расходы будущих периодов

4403

4311

7704

5990

Краткосрочные финансовые активы

3386

8446

35 156

28 863

Налог на прибыль к возмещению

2344

Показатель

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Денежные средства и их эквиваленты

115 129

314 469

181 218

409 993

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 808 608

1 879 696

2 055 042

1 903 912

Итого активы

5 545 801

6 128 174

8 193 922

7 260 737

Капитал и обязательства

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании

Акционерный капитал

34

34

34

34

Эмиссионный доход

1 510 336

1 507 642

1 497 515

1 484 255

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(5307)

(8842)

(3800)

(18 852)

Резерв на пересчет в валюту представления

(2 933 216)

(2 271 607)

(414 393)

(156 537)

Нераспределенная прибыль

3 693 994

3 326 196

2 775 370

1 958 364

Итого капитал

2 265 841

2 553 423

3 854 726

3 267 264

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

815 162

789 396

1 143 981

1 259 247

Долгосрочные авансы полученные

1568

3591

8846

Отложенные налоговые обязательства

176 781

185 141

249 707

202 784

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

993 511

978 128

1 402 534

1 462 031

Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность

1 212 527

1 187 282

1 471 796

1 413 130

Начисленные расходы

132 738

145 482

202 032

165 328

Налоги к уплате

81 318

95 742

141 426

122 835

Дивиденды к выплате

233 167

255 465

1

18

Налог на прибыль к уплате

9203

9024

ЗОЮ

Краткосрочные авансы полученные

2575

1558

2678

Показатель

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Краткосрочные обязательства по финансовой аренде

404

Краткосрочные кредиты и займы

614 921

911 094

1 109 705

826 717

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 286 449

2 596 623

2 936 662

2 531 442

Итого обязательства

3 279 960

3 574 751

4 339 196

3 993 473

Итого капитал и обязательства

5 545 801

6 128 174

8 193 922

7 260 737

Отчет о совокупном доходе

Показатель

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2016 г.

Выручка

14 429 651

18 201 924

19 872 292

15 594 588

Себестоимость реализации

(10 600 757)

(13 012 807)

(14 132 806)

(11 151 836)

Валовая прибыль

3 828 894

5 189 117

5 739 486

4 442 752

Коммерческие расходы

155 518

(176 972)

(231 954)

(207 612)

Общехозяйственные и административные расходы

(2 547 557)

(3 462 342)

(3 716 842)

(2 883 839)

Инвестиционные доходы (финансовые)

8286

5859

9695

3702

Финансовые расходы

(130 429)

(156 036)

(172 974)

(194 986)

Прочие доходы

41 398

59 785

75 257

64 967

Прочие расходы

(9 572)

(11 752)

(15 060)

(13 838)

Убыток по курсовым разницам

3736

(11 022)

(73 245)

(43 194)

Прибыль до налогообложения

1 039 238

1 436 637

1 614 363

1 167 952

Расходы по налогу на прибыль

(231 429)

(318 189)

(373 245)

(199 067)

Прибыль за год

807 809

1 118 448

1 241 118

968 885

Показатель

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2015 г.

31 декабря 2016 г.

Прочий совокупный ДОХОД

Убыток от пересчета в валюту представления

160 361

(256 395)

(1 855 795)

(659 933)

Прочий совокупный убыток за год, за вычетом налога

160 361

(256 395)

(1 855 795)

(659 933)

Итого совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налога

968 170

862 053

(614 677)

308 952

Прибыль за год

807 809

1 118 448

1 241 118

968 885

Приходящаяся на:

акционеров материнской компании

807 809

1 118 448

1 241 118

968 885

Итого совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налога

968 170

862 053

(614 677)

308 952

Приходящийся на:

акционеров материнской компании

968 170

862 053

(614 677)

308 952

Прибыль на акцию (долл. США на акцию) базовая и разводненная прибыль за год, приходящаяся на акционеров материнской компании

9

12

13

10

Отчет о движении денежных средств

Показатель

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности

Прибыль до налогообложения

1 167 952

1 614 363

1 436 637

1 039 238

Показатель

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Корректировки на:

Амортизацию основных средств

338 037

449 337

436 149

354 598

Амортизацию нематериальных активов

8380

8991

9226

7853

Убыток от выбытия основных средств

8586

11 351

6636

689

Убыток/(прибыль) от выбытия объектов инвестиционной собственности

0

0

104

(3 220)

Переоценка инвестиционной собственности

0

(7148)

0

0

Создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности

1760

2947

2230

3956

Убыток по курсовым разницам

43 194

73 245

11 022

(3736)

Финансовые расходы

194 986

172 974

156 036

130 429

Инвестиционные доходы

(3702)

(9695)

(5859)

(8286)

Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала

1 759 193

2 316 365

2 052 181

1 521 521

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

951

6074

3178

(5803)

(Увеличение) /уменьшение авансов выданных

13 536

10 691

(8743)

(32 223)

(Увеличение)/уменьшение авансов полученных

(1006)

(6375)

11 524

0

(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению

(93)

(378)

2561

267

(Увеличение)/уменьшение расходов будущих периодов

(92)

3393

(1714)

5797

(Увеличение) /уменьшение запасов

(149 829)

265 685

(356 994)

(445 525)

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности

(18 201)

(357 667)

28 908

373 985

Показатель

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

(Увеличение) /уменьшение начисленных расходов

(12 744)

(56 550)

36 259

42 759

(Увеличение)/уменьшение налогов к уплате

(14 424)

(45 684)

18 523

46 203

Поступление денежных средств от операционной деятельности

1 577 291

2 135 554

1 785 683

1 506 981

Налог на прибыль уплаченный

(147 024)

(326 233)

(252 238)

(179 513)

Проценты уплаченные

(179 980)

(177 177)

(149 417)

(140 789)

Проценты полученные

3736

9767

6567

7590

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

1 254 023

1 641 911

1 390 595

1 194 269

Движение денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств

(885 859)

(1 450 010)

(1 571 564)

(1 521 558)

Приобретение инвестиционной собственности

0

0

0

(12 719)

Приобретение нематериальных активов

(15 532)

(12 000)

(13 872)

(14 892)

Приобретение прав аренды земельных участков

(4521)

(5826)

(22 574)

(16 282)

Приобретение неконтрольной доли участия

0

0

0

(3614)

Поступления от выбытия дочерней компании

0

2855

7143

4744

Поступления от продажи основных средств

2712

14 480

20 319

27 784

Поступления от продажи прав аренды земельных участков

1484

115

0

0

Приобретение дочерних компаний

0

0

(52 582)

0

Показатель

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

Займы выданные

(55 196)

(511 662)

(201 536)

(197 548)

Займы погашенные

58 293

528 463

195 959

182 560

Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности

(898 619)

(1 433 585)

(1 638 707)

(1 551 525)

Движение денежных средств, используемых в финансовой деятельности

Поступления по кредитам и займам

8 510 154

9 166 521

8 062 402

4 869 743

Погашение кредитов и займов

(8 384 711)

(8 594 681)

(7 755 075)

(4 500 817)

Дивиденды выплаченные

(584 843)

(426 879)

(294 767)

(130 753)

Погашение обязательств по финансовой аренде

(8)

(23)

(396)

(6036)

Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров

148 379

420 260

64 871

21 635

Приобретение собственных акций

(143 826)

(415 175)

(36 559)

(29 711)

Чистое (использование)/ поступление денежных средств от финансовой деятельности

(454 855)

150 023

40 476

224 061

Влияние изменения курса валюты представления на денежные средства и их эквиваленты

(99 889)

(225 098)

(21 139)

8 796

Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов

(199 340)

133 251

(228 775)

(124 399)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

314 469

181 218

409 993

534 393

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

155 129

314 469

181 218

409 993

Приходится на акционеров материнской компании

Акционерный

капитал

Эмиссионный

доход

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резерв на пересчет в валюту представления

Нераспределенная прибыль

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании

На 1 января 2015 г.

34

1 497 515

(3800)

(414 393)

2 775 370

3 854 726

Прибыль за период

1 241 118

1 241 118

Итого совокупный доход за период

(1 855 795)

1 241 118

(614 677)

Дивиденды объявленные

(690 292)

(690 292)

Приобретение собственных акций

(415 175)

(415 175)

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

10 127

410 133

(1419)

-841

418 841

На 31 декабря 2015 г.

34

1 507 642

(8842)

(2 271 607)

3 326 196

2 553 423

На 1 января 2016 г.

34

1 507 642

(8842)

(2 271 607)

3 326 196

2 553 423

Прибыль за период

968 885

968 885

Прочий совокупный доход

(659 933)

(659 933)

Итого совокупный доход за период

(659 933)

968 885

308 952

Дивиденды объявленные

(601 087)

(601 087)

Окончание таблицы

Приходится на акционеров материнской компании

Акционерный

капитал

Эмиссионный

доход

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резерв на пересчет в валюту представления

Нераспределенная прибыль

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании

Приобретение собственных акций

(143 826)

(1676)

(143 826)

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

2694

147 361

148 379

На 31 декабря 2016 г.

34

1 510 336

(5307)

(2 933 216)

3 693 994

2 265 841

Приходится на акционеров материнской компании

Акционерный

капитал

Эмиссионный доход

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резерв на пересчет

в валюту представления

Нераспре

деленная

прибыль

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании

Неконтрольная доля участия

Итого

На 1 января 2013 г.

34

1 479 322

(5574)

(317 167)

1 284 032

2 440 647

3614

2 444 261

Прибыль за период

807 809

807 809

807 809

Прочий совокупный доход

160 361

160 361

160 361

Итого совокупный доход за период

160 361

807 809

968 170

968 170

Дивиденды объявленные (Прим. 14)

(133 477)

(133 477)

(133 477)

Приобретение собственных акций

(29 711)

(29 711)

(29 711)

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

4933

16 433

269

21 635

21 635

Приобретение неконтрольной доли участия

(3614)

(3614)

На 31 декабря 2013 г.

34

1 484 255

(18 852)

(156 537)

1 958 364

3 267 264

3 267 264

Приходится на акционеров материнской компании

Акционерный

капитал

Эмиссионный доход

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резерв на пересчет

в валюту представления

Нераспределенная

прибыль

Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании

Неконтрольная доля участия

Итого

На 1 января 2014 г.

34

1 484 255

(18 852)

(156 537)

1 958 364

3 267 264

3 267 264

Прибыль за период

1 118 448

1 118 448

1 118 448

Прочий совокупный доход

(256 395)

(256 395)

(256 395)

Итого совокупный доход за период

(256 395)

1 118 448

862 053

862 053

Дивиденды объявленные

(301 442)

(301 442)

(301 442)

Приобретение собственных акций

(36 559)

(36 559)

(36 559)

Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

13 260

51 611

(1461)

63 410

63 410

На 31 декабря 2014 г.

34

1 497 515

(3800)

(414 393)

2 775 370

3 854 726

3 854 726

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>